| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 220.00 | | 158 220.00 | 158 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 877.00 | 30 725.00 | 5 152.00 | 35 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 363.00 | 106 986.00 | 170 378.00 | 277 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 021.00 | 137 710.00 | 348 310.00 | 486 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 681.00 | | 336 681.00 | 336 681.00 |
BZ Autres créances | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
CF Disponibilités | 331 809.00 | | 331 809.00 | 331 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 576.00 | | 771 576.00 | 771 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 597.00 | 137 710.00 | 1 119 887.00 | 1 257 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DH Report à nouveau | | -25 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 595.00 | 33 664.00 | | 266 595.00 |
DL TOTAL (I) | 399 025.00 | 132 430.00 | | 399 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 951.00 | 211 840.00 | | 330 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 777.00 | 192 323.00 | | 177 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | 94 209.00 | | 108 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 565.00 | 59 425.00 | | 75 565.00 |
EA Autres dettes | 28 110.00 | 25 070.00 | | 28 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 862.00 | 582 868.00 | | 720 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 887.00 | 715 298.00 | | 1 119 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 852.00 | 457 528.00 | | 615 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 103.00 | | 1 480 103.00 | 1 480 103.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 138.00 | | 1 480 138.00 | 1 480 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 792.00 | |
GE Autres charges | | | 180 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 432.00 | 6 477.00 | | 69 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 546.00 | 23 309.00 | | 22 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 732.00 | 220 613.00 | | 175 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | 423.00 | | 3 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 380.00 | 600.00 | | 329 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 668.00 | 1 023.00 | | 332 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 282.00 | | 2 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 890.00 | 302.00 | | 139 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 724.00 | 584.00 | | 142 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 944.00 | 439.00 | | 189 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 744.00 | 1 775 933.00 | | 1 928 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 149.00 | 1 742 270.00 | | 1 662 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 595.00 | 33 664.00 | | 266 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 179.00 | 3 964.00 | | 4 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 180.00 | | 84 140.00 | 825 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 299.00 | 486 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 481.00 | 158 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 618.00 | 314 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 701.00 | | | 240 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 016.00 | | 84 140.00 | 558 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 127.00 | 52 792.00 | 270 209.00 | 355 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 646.00 | 52 792.00 | 267 728.00 | 352 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 336 681.00 | 336 681.00 | | 336 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 951.00 | 225 942.00 | 89 295.00 | 330 951.00 |
VI Groupe et associés | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 773.00 | 432 773.00 | | 432 773.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 862.00 | 615 852.00 | 89 295.00 | 720 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 426.00 | 17 310.00 | | 15 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 663.00 | 12 607.00 | | 16 663.00 |
ST Autres comptes | 179 308.00 | 163 225.00 | | 179 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 941.00 | 143 259.00 | | 134 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 511.00 | 10 084.00 | | 7 511.00 |
YT Sous‐traitance | 2 708.00 | 2 263.00 | | 2 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | 9 317.00 | | 3 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 100.00 | 26 627.00 | | 19 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 857.00 | 158 371.00 | | 129 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 986.00 | 37 274.00 | | 81 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 620.00 | 321 355.00 | | 333 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |