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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 219.00 | 505.00 | 1 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 980.00 | 1 219.00 | 777 761.00 | 778 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 195.00 | | 231 195.00 | 231 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 174.00 | 1 219.00 | 1 008 956.00 | 1 010 174.00 |
CU Autres participations | 687 454.00 | | 687 454.00 | 687 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 483.00 | 604 483.00 | | 604 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | | | 487.00 |
DH Report à nouveau | -13 984.00 | -26 671.00 | | -13 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596.00 | 13 174.00 | | -596.00 |
DL TOTAL (I) | 595 260.00 | 595 856.00 | | 595 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 014.00 | 56 326.00 | | 57 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 037.00 | 184 458.00 | | 297 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 6 453.00 | | 7 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 617.00 | 44 491.00 | | 52 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 695.00 | 291 727.00 | | 413 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 956.00 | 887 583.00 | | 1 008 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 549.00 | 246 457.00 | | 379 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 744.00 | 216.00 | | 11 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 778.00 | 35 680.00 | | 44 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 95.00 | | 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 776.00 | 95.00 | | 5 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 537.00 | 90.00 | | 50 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 537.00 | 90.00 | | 50 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 762.00 | 5.00 | | -44 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 561.00 | 236 790.00 | | 252 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 157.00 | 223 617.00 | | 253 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596.00 | 13 174.00 | | -596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 980.00 | | | 778 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 256.00 | | | 777 256.00 |