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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 244.00 | 2 088.00 | 777 156.00 | 779 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 184 864.00 | | 184 864.00 | 184 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 044.00 | 2 088.00 | 1 113 956.00 | 1 116 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 687 354.00 | | 687 354.00 | 687 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 483.00 | 604 483.00 | | 604 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | -23 938.00 | -12 802.00 | | -23 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033.00 | -11 136.00 | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 590 936.00 | 585 903.00 | | 590 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 632.00 | 251 848.00 | | 352 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 443.00 | 6 033.00 | | 10 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 346.00 | 58 691.00 | | 91 346.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 8 000.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 021.00 | 371 573.00 | | 523 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 956.00 | 957 475.00 | | 1 113 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 620.00 | 79 494.00 | | 163 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 698.00 | 37 485.00 | | 30 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 106.00 | 45.00 | | 12 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 106.00 | 45.00 | | 12 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 106.00 | -45.00 | | -12 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 707.00 | 174 752.00 | | 222 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 674.00 | 185 888.00 | | 217 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033.00 | -11 136.00 | | 5 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 2 597.00 | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 525.00 | 4 838.00 | | 4 525.00 |
ST Autres comptes | 11 935.00 | 11 258.00 | | 11 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
YT Sous‐traitance | 12 889.00 | 11 170.00 | | 12 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 498.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | 3 095.00 | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 400.00 | 13 650.00 | | 38 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 457.00 | 3 119.00 | | 2 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 909.00 | 46 826.00 | | 48 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |