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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 1 922.00 | 166.00 | 2 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 244.00 | 1 922.00 | 777 322.00 | 779 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 034.00 | 1 922.00 | 848 112.00 | 850 034.00 |
CU Autres participations | 687 354.00 | | 687 354.00 | 687 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 483.00 | 604 483.00 | | 604 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | -6 207.00 | -14 580.00 | | -6 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 595.00 | 8 373.00 | | -6 595.00 |
DL TOTAL (I) | 597 039.00 | 603 634.00 | | 597 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 39 668.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 037.00 | 130 578.00 | | 227 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 7 953.00 | | 5 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 655.00 | 48 722.00 | | 18 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 074.00 | 226 921.00 | | 251 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 112.00 | 830 555.00 | | 848 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 976.00 | 145 579.00 | | 204 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 5 522.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 509.00 | 31 460.00 | | 27 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 849.00 | | 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 2 815.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 18 922.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 19 022.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -16 207.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 769.00 | 236 286.00 | | 219 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 364.00 | 227 913.00 | | 226 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 595.00 | 8 373.00 | | -6 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 244.00 | | | 779 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 156.00 | | | 777 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 182.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 182.00 | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
UX Autres créances clients | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 227 037.00 | 180 940.00 | | 227 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 801.00 | 70 000.00 | 89 802.00 | 159 801.00 |
VW T.V.A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 074.00 | 204 976.00 | | 251 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 2 716.00 | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 204.00 | 4 665.00 | | 5 204.00 |
ST Autres comptes | 7 555.00 | 23 901.00 | | 7 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
YT Sous‐traitance | 22 534.00 | 15 479.00 | | 22 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 494.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | 3 210.00 | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 850.00 | 70 017.00 | | 33 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 306.00 | 14 662.00 | | 13 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 853.00 | 63 604.00 | | 54 853.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |