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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CF Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 439.00 | | 521 439.00 | 521 439.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 787.00 | 75 762.00 | | 151 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 851.00 | 76 026.00 | | 64 851.00 |
DL TOTAL (I) | 217 739.00 | 152 887.00 | | 217 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 860.00 | 263 411.00 | | 197 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261.00 | 3 531.00 | | 5 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 380.00 | | 497.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 700.00 | 367 322.00 | | 303 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 439.00 | 520 209.00 | | 521 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 700.00 | 367 322.00 | | 175 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 90 100.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 149.00 | 14 075.00 | | 13 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 851.00 | 76 026.00 | | 64 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 000.00 | 64 000.00 | 128 000.00 | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 700.00 | 70 439.00 | 233 261.00 | 303 700.00 |