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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 782.00 | | 507 782.00 | 507 782.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 639.00 | 151 787.00 | | 216 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 212.00 | 64 851.00 | | 53 212.00 |
DL TOTAL (I) | 270 951.00 | 217 739.00 | | 270 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 903.00 | 197 860.00 | | 129 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791.00 | 5 261.00 | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 83.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 497.00 | | 124.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 831.00 | 303 700.00 | | 236 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 782.00 | 521 439.00 | | 507 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 78 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 788.00 | 13 149.00 | | 11 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 212.00 | 64 851.00 | | 53 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 831.00 | 236 831.00 | | 236 831.00 |