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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 343.00 | | 497 343.00 | 497 343.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 333 593.00 | 269 851.00 | | 333 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 616.00 | 63 743.00 | | 43 616.00 |
DL TOTAL (I) | 378 310.00 | 334 693.00 | | 378 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 512.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124.00 | | |
EA Autres dettes | 119 033.00 | 100 000.00 | | 119 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 033.00 | 164 650.00 | | 119 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 343.00 | 499 343.00 | | 497 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 033.00 | 164 650.00 | | 119 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 567.00 | 65 000.00 | | 48 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951.00 | 1 258.00 | | 4 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 616.00 | 63 743.00 | | 43 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |