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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 656.00 | 6 645.00 | 18 011.00 | 24 656.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 198.00 | 6 916.00 | 18 281.00 | 25 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
072 Créances – Autres | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
084 Disponibilités | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
110 Total général Actif | 161 003.00 | 6 916.00 | 154 086.00 | 161 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 859.00 | | | 347 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | | | 883.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 745.00 | | | 348 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 198.00 | | | 146 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
252 Charges sociales | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 171.00 | | | 342 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 682.00 | | | 31 682.00 |