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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 358.00 | 142.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 000.00 | 4 358.00 | 128 642.00 | 133 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
084 Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
110 Total général Actif | 159 803.00 | 4 358.00 | 155 445.00 | 159 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 212.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 451.00 | 101 835.00 | | 82 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | 250.00 | | 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 279.00 | 102 085.00 | | 85 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 429.00 | 25 119.00 | | 8 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 261.00 | 1 398.00 | | 9 261.00 |
242 Autres charges externes. | 31 215.00 | 37 466.00 | | 31 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 2 191.00 | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 059.00 | 22 801.00 | | 24 059.00 |
252 Charges sociales | 7 428.00 | 9 057.00 | | 7 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142.00 | 2 108.00 | | 142.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 147.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 195.00 | 100 286.00 | | 83 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 084.00 | 1 798.00 | | 2 084.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 43.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 85.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 856.00 | 1 485.00 | | 1 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |