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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 678 090.00 | | 678 090.00 | 678 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 650.00 | 21 213.00 | 51 437.00 | 72 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 745.00 | 10 802.00 | 7 943.00 | 18 745.00 |
040 Immobilisations financières | 11 790 378.00 | 27 000.00 | 11 763 378.00 | 11 790 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 559 862.00 | 59 014.00 | 12 500 848.00 | 12 559 862.00 |
072 Créances – Autres | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
084 Disponibilités | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
110 Total général Actif | 12 577 902.00 | 59 014.00 | 12 518 888.00 | 12 577 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 770 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514 094.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 610 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 677 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 211 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 908 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 518 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 628.00 | | | 320 628.00 |
230 Autres produits | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 861.00 | | | 322 861.00 |
242 Autres charges externes. | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
252 Charges sociales | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
262 Autres charges | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 569.00 | | | 232 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
280 Produits financiers | 471 313.00 | | | 471 313.00 |
294 Charges financières | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514 094.00 | | | 514 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 353 064.00 | | | 353 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 206 798.00 | | | 12 206 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353 064.00 | | | 353 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 052.00 | | | 3 052.00 |