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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 678 090.00 | | 678 090.00 | 678 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 650.00 | 25 294.00 | 47 355.00 | 72 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 745.00 | 13 275.00 | 5 470.00 | 18 745.00 |
040 Immobilisations financières | 11 954 490.00 | 46 000.00 | 11 908 490.00 | 11 954 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 723 974.00 | 84 569.00 | 12 639 406.00 | 12 723 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
072 Créances – Autres | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
084 Disponibilités | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
110 Total général Actif | 12 747 327.00 | 84 569.00 | 12 662 758.00 | 12 747 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 225 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 497 371.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 064 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 189 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 597 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 662 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 681 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 775.00 | | | 337 775.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 070.00 | | | 340 070.00 |
242 Autres charges externes. | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
252 Charges sociales | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
262 Autres charges | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 351.00 | | | 267 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
280 Produits financiers | 503 100.00 | | | 503 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
294 Charges financières | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 497 371.00 | | | 497 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183 441.00 | | | 183 441.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 559 862.00 | | | 12 559 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 441.00 | | | 183 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -999.00 | | | -999.00 |