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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 090.00 | | 678 090.00 | 678 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 700.00 | 33 699.00 | 46 000.00 | 79 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 296 426.00 | 26 625.00 | 2 269 801.00 | 2 296 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 145 306.00 | 83 699.00 | 13 061 607.00 | 13 145 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
BZ Autres créances | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CF Disponibilités | 195 869.00 | | 195 869.00 | 195 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 295.00 | | 237 295.00 | 237 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 382 601.00 | 83 699.00 | 13 298 902.00 | 13 382 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 296 426.00 | | | 2 296 426.00 |
CU Autres participations | 10 087 091.00 | 19 375.00 | 10 067 716.00 | 10 087 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 160 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 523.00 | 2 297.00 | | 4 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 179.00 | 193 226.00 | | 235 179.00 |
DK Provisions réglementées | 12 925.00 | 9 716.00 | | 12 925.00 |
DL TOTAL (I) | 11 407 626.00 | 11 215 239.00 | | 11 407 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 052.00 | 286 579.00 | | 427 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 231.00 | 1 047 739.00 | | 913 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 5 960.00 | | 19 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 151.00 | 10 780.00 | | 55 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 476 072.00 | 471 572.00 | | 476 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 276.00 | 1 822 631.00 | | 1 891 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 298 902.00 | 13 037 869.00 | | 13 298 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 952.00 | 1 076 055.00 | | 926 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 047 739.00 | | | 1 047 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 999.00 | 3 209.00 | | 77 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 860.00 | -3 209.00 | | -17 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 135.00 | 515 318.00 | | 642 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 956.00 | 322 092.00 | | 406 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 179.00 | 193 226.00 | | 235 179.00 |