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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 19.00 | 1 090.00 | 1 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 357 500.00 | | 2 357 500.00 | 2 357 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 610.00 | 19.00 | 2 358 590.00 | 2 358 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
CF Disponibilités | 274 340.00 | | 274 340.00 | 274 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 214.00 | | 341 214.00 | 341 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 824.00 | 19.00 | 2 699 805.00 | 2 699 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 251.00 | 20 967.00 | | 620 251.00 |
DL TOTAL (I) | 646 219.00 | 25 967.00 | | 646 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 100.00 | | | 330 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 13 500.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 275.00 | 3 700.00 | | 12 275.00 |
EA Autres dettes | 1 709 157.00 | 12 047.00 | | 1 709 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 586.00 | 29 247.00 | | 2 053 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 805.00 | 55 215.00 | | 2 699 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 100.00 | | | 330 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 3 700.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 832.00 | 66 054.00 | | 715 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 580.00 | 45 087.00 | | 95 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 251.00 | 20 967.00 | | 620 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 874.00 | | | 42 874.00 |