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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 389.00 | 720.00 | 1 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 774 716.00 | | 2 774 716.00 | 2 774 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 826.00 | 389.00 | 2 775 436.00 | 2 775 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 275 037.00 | | 275 037.00 | 275 037.00 |
CF Disponibilités | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 644.00 | | 311 644.00 | 311 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 471.00 | 389.00 | 3 087 081.00 | 3 087 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 640 719.00 | 20 467.00 | | 640 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 306.00 | 620 251.00 | | 597 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 525.00 | 646 219.00 | | 1 243 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 433.00 | | | 1 468 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 141.00 | 330 100.00 | | 329 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 2 052.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 011.00 | 12 275.00 | | 42 011.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 1 709 157.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 556.00 | 2 053 586.00 | | 1 843 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 081.00 | 2 699 805.00 | | 3 087 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | 486.00 | | 16 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 017.00 | 715 832.00 | | 751 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 711.00 | 95 580.00 | | 153 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 306.00 | 620 251.00 | | 597 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 611.00 | | 417 216.00 | 2 358 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 500.00 | | 417 216.00 | 2 357 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 370.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 370.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 770.00 | 328 770.00 | | 328 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 376.00 | 235 270.00 | 978 716.00 | 1 468 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 468 376.00 | | | -1 468 376.00 |
VP Divers | 275 037.00 | 275 037.00 | | 275 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 037.00 | 275 037.00 | | 275 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 556.00 | 610 450.00 | 978 716.00 | 1 843 556.00 |