| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | 760.00 | 351.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 827.00 | 760.00 | 2 775 067.00 | 2 775 827.00 |
BZ Autres créances | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
CF Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 607.00 | | 139 607.00 | 139 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 433.00 | 760.00 | 2 914 673.00 | 2 915 433.00 |
CU Autres participations | 2 774 716.00 | | 2 774 716.00 | 2 774 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 025.00 | 640 719.00 | | 1 238 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 141.00 | 597 306.00 | | 87 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 667.00 | 1 243 525.00 | | 1 330 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 120.00 | 1 468 433.00 | | 1 233 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 485.00 | 329 141.00 | | 333 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 050.00 | 42 011.00 | | 15 050.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 3 669.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 007.00 | 1 843 556.00 | | 1 584 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 673.00 | 3 087 081.00 | | 2 914 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 875.00 | 610 450.00 | | 589 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 58.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 583.00 | | 114 583.00 | 114 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 583.00 | | 114 583.00 | 114 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 16 814.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 163.00 | 751 017.00 | | 184 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 022.00 | 153 711.00 | | 97 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 141.00 | 597 306.00 | | 87 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 827.00 | | | 2 775 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 716.00 | | | 2 774 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 370.00 | 760.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 370.00 | 760.00 | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 106.00 | 238 974.00 | 994 132.00 | 1 233 106.00 |
VI Groupe et associés | 330 100.00 | 330 100.00 | | 330 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 270.00 | | | 235 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 007.00 | 589 875.00 | 994 132.00 | 1 584 007.00 |