| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 1 835.00 | 5 520.00 | 7 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 677.00 | 1 943.00 | 14 734.00 | 16 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 956.00 | 3 137.00 | 4 819.00 | 7 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 280.00 | 6 915.00 | 29 365.00 | 36 280.00 |
BT Marchandises | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BZ Autres créances | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CF Disponibilités | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 801.00 | 6 915.00 | 116 885.00 | 123 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 680.00 | | | -154 680.00 |
DL TOTAL (I) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
VI Groupe et associés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 660.00 | 47 368.00 | 4 292.00 | 51 660.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 809.00 | 74 167.00 | 25 642.00 | 99 809.00 |