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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382 907.00 | 48 523.00 | 334 384.00 | 382 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 832.00 | 28 579.00 | 248 253.00 | 276 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 130.00 | 47 035.00 | 350 095.00 | 397 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 139.00 | 9 770.00 | 26 369.00 | 36 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 128.00 | 19 822.00 | 45 305.00 | 65 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 949.00 | 153 729.00 | 1 044 220.00 | 1 197 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BT Marchandises | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BZ Autres créances | 344 691.00 | | 344 691.00 | 344 691.00 |
CF Disponibilités | 703 959.00 | | 703 959.00 | 703 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 919.00 | | 1 165 919.00 | 1 165 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 868.00 | 153 729.00 | 2 210 139.00 | 2 363 868.00 |
CU Autres participations | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 249.00 | 47 080.00 | | 50 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 391 490.00 | | |
DG Autres réserves | 411 421.00 | | | 411 421.00 |
DH Report à nouveau | | -537 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 811.00 | -716 521.00 | | -456 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858.00 | 184 065.00 | | 4 858.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 406 114.00 | | | 406 114.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 577 070.00 | | | 577 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 523.00 | 200 404.00 | | 528 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 150 302.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 995.00 | 172 332.00 | | 540 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 234.00 | 73 485.00 | | 152 234.00 |
EA Autres dettes | | 12 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 205 281.00 | 608 962.00 | | 2 205 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 139.00 | 793 027.00 | | 2 210 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 540.00 | | 971 930.00 | 264 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 851.00 | 38 523.00 | 1 197 947.00 | 54 851.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 851.00 | | 614 287.00 | 54 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 523.00 | 101 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 892.00 | | 524 071.00 | 149 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 087.00 | | 39 700.00 | 100 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 561.00 | | 25 252.00 | 14 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 284.00 | 112 176.00 | 5 730.00 | 47 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 523.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 498.00 | 47 836.00 | | 27 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 785.00 | 15 537.00 | 5 730.00 | 19 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 406 114.00 | | | 406 114.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 577 070.00 | 34 920.00 | 542 150.00 | 577 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 995.00 | 540 995.00 | | 540 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
UX Autres créances clients | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 253.00 | 36 198.00 | 287 555.00 | 526 253.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 391 914.00 | | | 1 391 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 833.00 | 161 833.00 | | 161 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 147.00 | 420 458.00 | 38 689.00 | 459 147.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 281.00 | 766 962.00 | 829 705.00 | 2 205 281.00 |