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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015 985.00 | 275 886.00 | 740 098.00 | 1 015 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 601.00 | 104 725.00 | 490 876.00 | 595 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 280.00 | 131 202.00 | 393 077.00 | 524 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 915.00 | 16 483.00 | 11 431.00 | 27 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 596.00 | 30 302.00 | 49 293.00 | 79 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 328.00 | 558 599.00 | 1 726 729.00 | 2 285 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
BT Marchandises | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
BZ Autres créances | 294 125.00 | | 294 125.00 | 294 125.00 |
CF Disponibilités | 148 468.00 | | 148 468.00 | 148 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 426.00 | | 605 426.00 | 605 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 754.00 | 558 599.00 | 2 332 155.00 | 2 890 754.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
DG Autres réserves | 411 421.00 | 411 421.00 | | 411 421.00 |
DH Report à nouveau | -456 811.00 | | | -456 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 131.00 | -456 811.00 | | -1 206 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 201 273.00 | 4 858.00 | | -1 201 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 206 114.00 | 406 114.00 | | 1 206 114.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 525 565.00 | 577 070.00 | | 525 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 803.00 | 528 523.00 | | 978 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 344.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 984.00 | 540 995.00 | | 623 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 173.00 | 152 234.00 | | 196 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 428.00 | 2 205 281.00 | | 3 533 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 155.00 | 2 210 139.00 | | 2 332 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 949.00 | | 1 118 942.00 | 1 197 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 907.00 | | 633 078.00 | 382 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 562.00 | 2 285 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 562.00 | 107 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 962.00 | | 445 918.00 | 673 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 267.00 | | 37 806.00 | 101 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 813.00 | | 2 140.00 | 39 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 729.00 | 411 031.00 | 6 161.00 | 153 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 523.00 | 227 363.00 | | 48 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 614.00 | 160 313.00 | | 75 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 592.00 | 23 355.00 | 6 161.00 | 29 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 206 114.00 | | 406 114.00 | 1 206 114.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 525 565.00 | 58 668.00 | 466 897.00 | 525 565.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 984.00 | 623 984.00 | | 623 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
UX Autres créances clients | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 803.00 | 297 554.00 | 558 749.00 | 978 803.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 955.00 | | | 98 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 024.00 | 405 695.00 | 39 329.00 | 445 024.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 428.00 | 1 179 168.00 | 1 431 760.00 | 3 533 428.00 |