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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 574.00 | 12 945.00 | 47 629.00 | 60 574.00 |
040 Immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 489.00 | 12 945.00 | 298 544.00 | 311 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
072 Créances – Autres | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
084 Disponibilités | 80 252.00 | | 80 252.00 | 80 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 887.00 | | 102 887.00 | 102 887.00 |
110 Total général Actif | 414 376.00 | 12 945.00 | 401 431.00 | 414 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 665 821.00 | | | 665 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
230 Autres produits | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 107.00 | | | 681 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 954.00 | | | 296 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 017.00 | | | -15 017.00 |
242 Autres charges externes. | 137 406.00 | | | 137 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 324.00 | | | 162 324.00 |
252 Charges sociales | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 991.00 | | | 657 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
280 Produits financiers | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
294 Charges financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 489.00 | | | 311 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |