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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 999.00 | 25 548.00 | 38 451.00 | 63 999.00 |
040 Immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 914.00 | 25 548.00 | 289 366.00 | 314 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
072 Créances – Autres | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
084 Disponibilités | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
110 Total général Actif | 384 226.00 | 25 548.00 | 358 678.00 | 384 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 587 790.00 | 665 821.00 | | 587 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 150.00 | 2 378.00 | | 11 150.00 |
230 Autres produits | 20 638.00 | 12 908.00 | | 20 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 578.00 | 681 107.00 | | 619 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 206.00 | 296 954.00 | | 226 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 018.00 | -15 017.00 | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 115 201.00 | 137 406.00 | | 115 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 673.00 | 27 683.00 | | 16 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 644.00 | 162 324.00 | | 159 644.00 |
252 Charges sociales | 39 384.00 | 35 697.00 | | 39 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 603.00 | 12 945.00 | | 12 603.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 731.00 | 657 991.00 | | 570 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 847.00 | 23 116.00 | | 48 847.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | 1 904.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | 2 656.00 | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 2 121.00 | | 6 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 807.00 | 20 198.00 | | 40 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 489.00 | | | 311 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |