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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 940.00 | 40 967.00 | 44 973.00 | 85 940.00 |
040 Immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 384.00 | 40 967.00 | 297 418.00 | 338 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
072 Créances – Autres | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
084 Disponibilités | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
110 Total général Actif | 397 886.00 | 40 967.00 | 356 920.00 | 397 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 502 074.00 | 587 790.00 | | 502 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 806.00 | 11 150.00 | | 806.00 |
230 Autres produits | 15 997.00 | 20 638.00 | | 15 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 877.00 | 619 578.00 | | 518 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 615.00 | 226 206.00 | | 203 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 263.00 | 1 018.00 | | 7 263.00 |
242 Autres charges externes. | 129 857.00 | 115 201.00 | | 129 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 239.00 | 16 673.00 | | 16 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 373.00 | 159 644.00 | | 133 373.00 |
252 Charges sociales | 31 675.00 | 39 384.00 | | 31 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 419.00 | 12 603.00 | | 15 419.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 446.00 | 570 731.00 | | 537 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 569.00 | 48 847.00 | | -18 569.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 394.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | 1 918.00 | | 1 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 516.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 366.00 | 40 807.00 | | -20 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 914.00 | | | 314 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |