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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 021.00 | 1 595.00 | 6 425.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 021.00 | 1 595.00 | 356 425.00 | 358 021.00 |
CF Disponibilités | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 917.00 | 1 595.00 | 434 321.00 | 435 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
DL TOTAL (I) | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 648.00 | | | 354 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 548.00 | | | 380 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 321.00 | | | 434 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 272.00 | | | 46 272.00 |