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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 021.00 | 4 804.00 | 3 217.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 021.00 | 4 804.00 | 353 217.00 | 358 021.00 |
CF Disponibilités | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 451.00 | 4 804.00 | 426 647.00 | 431 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 868.00 | 45 522.00 | | 86 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 103.00 | 41 346.00 | | 47 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 142 221.00 | 95 118.00 | | 142 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 564.00 | 306 371.00 | | 256 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 870.00 | 26 700.00 | | 25 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 2 606.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 425.00 | 335 678.00 | | 284 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 647.00 | 430 796.00 | | 426 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 425.00 | 335 578.00 | | 284 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 429.00 | 49 000.00 | | 52 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326.00 | 7 653.00 | | 5 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 103.00 | 41 346.00 | | 47 103.00 |