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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 021.00 | 3 200.00 | 4 821.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 021.00 | 3 200.00 | 354 821.00 | 358 021.00 |
CF Disponibilités | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 997.00 | 3 200.00 | 430 796.00 | 433 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 346.00 | 46 272.00 | | 41 346.00 |
DL TOTAL (I) | 95 118.00 | 53 772.00 | | 95 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 371.00 | 354 648.00 | | 306 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 700.00 | 24 700.00 | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 1 200.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 678.00 | 380 548.00 | | 335 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 796.00 | 434 321.00 | | 430 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 678.00 | 380 548.00 | | 335 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 53 200.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 653.00 | 6 927.00 | | 7 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 346.00 | 46 272.00 | | 41 346.00 |