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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 874.00 | 10 368.00 | 505.00 | 10 874.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 302.00 | 55 653.00 | 7 649.00 | 63 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 994 170.00 | 3 851 078.00 | 1 143 092.00 | 4 994 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194 911.00 | 3 917 100.00 | 1 277 811.00 | 5 194 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 511.00 | | 925 511.00 | 925 511.00 |
BZ Autres créances | 237 384.00 | | 237 384.00 | 237 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 767 012.00 | | 1 767 012.00 | 1 767 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 907.00 | | 2 929 907.00 | 2 929 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 818.00 | 3 917 100.00 | 4 207 718.00 | 8 124 818.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 810 349.00 | 759 722.00 | | 810 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 477.00 | 654 101.00 | | 597 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 826.00 | 1 963 823.00 | | 1 957 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 769.00 | 804 833.00 | | 1 111 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 986.00 | 367 013.00 | | 560 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 136.00 | 604 288.00 | | 577 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 892.00 | 1 776 134.00 | | 2 249 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 718.00 | 3 739 957.00 | | 4 207 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 997.00 | | | 1 479 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 156.00 | | | 5 368 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 057 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228 725.00 | | | 5 228 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 272 294.00 | 761 696.00 | 1 116 891.00 | 4 272 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 869.00 | 1 738.00 | 4 238.00 | 12 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259 425.00 | 759 959.00 | 1 112 652.00 | 4 259 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 986.00 | 560 986.00 | | 560 986.00 |
UX Autres créances clients | 237 384.00 | | | 237 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 769.00 | 341 874.00 | 769 894.00 | 1 111 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 098.00 | | | 944 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 162.00 | | | 637 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 138.00 | 577 138.00 | | 577 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 895.00 | 1 162 895.00 | | 1 162 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 892.00 | 1 479 997.00 | 769 894.00 | 2 249 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
ST Autres comptes | 2 741 024.00 | | | 2 741 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 825 282.00 | | | 825 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 773.00 | | | 264 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402 341.00 | | | 1 402 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 852.00 | | | 668 852.00 |
ZE Dividendes | 603 474.00 | | | 603 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 918 652.00 | | | 3 918 652.00 |