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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 362.00 | 10 627.00 | 1 735.00 | 12 362.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 826.00 | 61 145.00 | 2 681.00 | 63 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 548 576.00 | 4 402 094.00 | 1 146 481.00 | 5 548 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 329.00 | 4 473 866.00 | 1 277 462.00 | 5 751 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 085.00 | | 1 278 085.00 | 1 278 085.00 |
BZ Autres créances | 235 699.00 | | 235 699.00 | 235 699.00 |
CF Disponibilités | 1 490 818.00 | | 1 490 818.00 | 1 490 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 602.00 | | 3 004 602.00 | 3 004 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 755 931.00 | 4 473 866.00 | 4 282 064.00 | 8 755 931.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 743 008.00 | 804 356.00 | | 743 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 722.00 | 542 126.00 | | 613 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 729.00 | 1 896 482.00 | | 1 906 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 230.00 | 888 089.00 | | 1 072 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 014.00 | 474 567.00 | | 613 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 091.00 | 607 623.00 | | 690 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 335.00 | 1 970 279.00 | | 2 375 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 064.00 | 3 866 761.00 | | 4 282 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 421.00 | 1 503 245.00 | | 1 729 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 745 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 537.00 | 138 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 222.00 | 5 612 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 195 360.00 | | 745 263.00 | 5 195 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 243.00 | 488 382.00 | 329 759.00 | 4 315 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 651.00 | 1 513.00 | 1 537.00 | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 592.00 | 486 869.00 | 328 222.00 | 4 304 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 014.00 | 613 014.00 | | 613 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 085.00 | 1 278 085.00 | | 1 278 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 230.00 | 426 316.00 | 645 913.00 | 1 072 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 091.00 | 690 091.00 | | 690 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 699.00 | 235 699.00 | | 235 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 784.00 | 1 513 784.00 | | 1 513 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 335.00 | 1 729 421.00 | 645 913.00 | 2 375 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |