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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 899.00 | 10 651.00 | 3 248.00 | 13 899.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 302.00 | 58 741.00 | 4 561.00 | 63 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132 058.00 | 4 245 851.00 | 886 207.00 | 5 132 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 824.00 | 4 315 243.00 | 1 020 581.00 | 5 335 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 296.00 | | 1 023 296.00 | 1 023 296.00 |
BZ Autres créances | 276 660.00 | | 276 660.00 | 276 660.00 |
CF Disponibilités | 1 546 223.00 | | 1 546 223.00 | 1 546 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 179.00 | | 2 846 179.00 | 2 846 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 003.00 | 4 315 243.00 | 3 866 760.00 | 8 182 003.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 804 356.00 | 810 349.00 | | 804 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 126.00 | 597 477.00 | | 542 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 482.00 | 1 957 826.00 | | 1 896 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 089.00 | 1 111 769.00 | | 888 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 567.00 | 560 986.00 | | 474 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 623.00 | 577 136.00 | | 607 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 279.00 | 2 249 892.00 | | 1 970 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 761.00 | 4 207 718.00 | | 3 866 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 245.00 | | | 1 503 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 942.00 | | | 5 194 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 335 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 195 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 472.00 | | | 5 057 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917 100.00 | 624 573.00 | 226 431.00 | 3 917 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 282.00 | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 732.00 | 624 291.00 | 226 431.00 | 3 906 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 567.00 | 474 567.00 | | 474 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 296.00 | 1 023 296.00 | | 1 023 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 089.00 | 421 056.00 | 467 033.00 | 888 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 100.00 | | | 314 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 780.00 | | | 537 780.00 |
VP Divers | 276 660.00 | 276 660.00 | | 276 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 623.00 | 607 623.00 | | 607 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 956.00 | 1 299 956.00 | | 1 299 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 279.00 | 1 503 246.00 | 467 033.00 | 1 970 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |