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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 842.00 | 174 160.00 | 14 681.00 | 188 842.00 |
040 Immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 682.00 | 174 160.00 | 89 522.00 | 263 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
072 Créances – Autres | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
110 Total général Actif | 356 074.00 | 174 160.00 | 181 913.00 | 356 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 707.00 | | | 307 707.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 580.00 | | | 316 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
242 Autres charges externes. | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
252 Charges sociales | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 626.00 | | | 246 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
294 Charges financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 132.00 | | | 256 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |