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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 988.00 | 200 484.00 | 40 504.00 | 240 988.00 |
040 Immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 829.00 | 200 484.00 | 115 344.00 | 315 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
072 Créances – Autres | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
110 Total général Actif | 369 585.00 | 200 484.00 | 169 101.00 | 369 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 084.00 | 225 684.00 | | 227 084.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -15 934.00 | | -3 500.00 |
224 Production immobilisée | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 1 280.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 603.00 | 226 030.00 | | 223 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 026.00 | 43 582.00 | | 38 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -992.00 | -771.00 | | -992.00 |
242 Autres charges externes. | 75 779.00 | 88 505.00 | | 75 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | 5 911.00 | | 4 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 392.00 | 55 013.00 | | 55 392.00 |
252 Charges sociales | 20 226.00 | 20 524.00 | | 20 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 844.00 | 9 515.00 | | 10 844.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 766.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 137.00 | 224 045.00 | | 204 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 466.00 | 1 985.00 | | 19 466.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 488.00 | | |
294 Charges financières | 1 552.00 | 2 705.00 | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | -5 658.00 | 212.00 | | -5 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 572.00 | 4 556.00 | | 23 572.00 |