| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 670.00 | 189 640.00 | 47 029.00 | 236 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 510.00 | 189 640.00 | 121 869.00 | 311 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
072 Créances – Autres | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
110 Total général Actif | 379 157.00 | 189 640.00 | 189 516.00 | 379 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 684.00 | 227 177.00 | | 225 684.00 |
222 Production stockée | -15 934.00 | 19 434.00 | | -15 934.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1 280.00 | 4 148.00 | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 030.00 | 250 759.00 | | 226 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 582.00 | 49 713.00 | | 43 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -771.00 | 1 760.00 | | -771.00 |
242 Autres charges externes. | 88 505.00 | 98 666.00 | | 88 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | 5 183.00 | | 5 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 013.00 | 89 564.00 | | 55 013.00 |
252 Charges sociales | 20 524.00 | 31 230.00 | | 20 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 515.00 | 5 965.00 | | 9 515.00 |
262 Autres charges | 1 766.00 | 1.00 | | 1 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 045.00 | 282 082.00 | | 224 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 985.00 | -31 323.00 | | 1 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 488.00 | 34 743.00 | | 5 488.00 |
294 Charges financières | 2 705.00 | 1 897.00 | | 2 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 1 523.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 556.00 | | | 4 556.00 |