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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 055.00 | 60 735.00 | 20 320.00 | 81 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 389.00 | 65 020.00 | 20 369.00 | 85 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 387.00 | 490.00 | 59 897.00 | 60 387.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 621.00 | 490.00 | 141 131.00 | 141 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 011.00 | 65 510.00 | 161 501.00 | 227 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
DH Report à nouveau | 40 663.00 | 49 969.00 | | 40 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 954.00 | -9 306.00 | | 6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 97 355.00 | 90 401.00 | | 97 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 148.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 571.00 | 32 371.00 | | 10 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 6 489.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 487.00 | 53 380.00 | | 47 487.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 146.00 | 93 372.00 | | 64 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 501.00 | 183 773.00 | | 161 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 146.00 | 93 372.00 | | 64 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
FG Production vendue services | 252 540.00 | | 252 540.00 | 252 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 025.00 | | 256 025.00 | 256 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 018.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | 785.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 2 803.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -2 803.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 415.00 | 274 029.00 | | 259 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 461.00 | 283 335.00 | | 252 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 954.00 | -9 306.00 | | 6 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 897.00 | 4 317.00 | | 2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 328.00 | | 7 510.00 | 91 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 448.00 | 85 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 448.00 | 81 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 993.00 | | 7 510.00 | 86 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 712.00 | 8 617.00 | 12 309.00 | 68 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 426.00 | 8 617.00 | 12 309.00 | 64 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 982.00 | 64 933.00 | 49.00 | 64 982.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | 4 680.00 | | 4 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 001.00 | 7 404.00 | | 6 001.00 |
ST Autres comptes | 28 623.00 | 46 552.00 | | 28 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 100.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 274.00 | 15 377.00 | | 12 274.00 |
YT Sous‐traitance | 3 262.00 | 2 500.00 | | 3 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 393.00 | 4 680.00 | | 4 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 066.00 | 50 660.00 | | 48 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 553.00 | 8 870.00 | | 5 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 886.00 | 59 556.00 | | 37 886.00 |