| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 226.00 | 55 301.00 | 53 925.00 | 109 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 320.00 | 61 346.00 | 53 974.00 | 115 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 387.00 | | 179 387.00 | 179 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 707.00 | 61 346.00 | 233 361.00 | 294 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
DH Report à nouveau | 69 162.00 | 65 015.00 | | 69 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 688.00 | 44 147.00 | | 38 688.00 |
DL TOTAL (I) | 157 588.00 | 158 900.00 | | 157 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 033.00 | 3 842.00 | | 9 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 229.00 | | 7 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 448.00 | 40 796.00 | | 58 448.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 773.00 | 52 904.00 | | 75 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 361.00 | 211 804.00 | | 233 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 773.00 | 52 904.00 | | 75 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
FG Production vendue services | 321 294.00 | | 321 294.00 | 321 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 639.00 | | 323 639.00 | 323 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 207.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 854.00 | 1 082.00 | | 1 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 350.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 350.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 45.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | 305.00 | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 025.00 | | 8 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 074.00 | 351 771.00 | | 330 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 386.00 | 307 625.00 | | 291 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 688.00 | 44 147.00 | | 38 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 534.00 | 3 103.00 | | 2 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 405.00 | | 37 662.00 | 99 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 747.00 | 115 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 747.00 | 109 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 311.00 | | 37 662.00 | 93 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 538.00 | 19 207.00 | 20 399.00 | 62 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 1 104.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 598.00 | 18 102.00 | 20 399.00 | 57 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 169.00 | 82 120.00 | 49.00 | 82 169.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 4 556.00 | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | 4 892.00 | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 31 108.00 | 53 124.00 | | 31 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 455.00 | 2 084.00 | | 1 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 067.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 398.00 | 8 992.00 | | 15 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | 4 556.00 | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 391.00 | 67 969.00 | | 63 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 224.00 | 14 264.00 | | 11 224.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 267.00 | 69 092.00 | | 52 267.00 |