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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 487.00 | 72 488.00 | 32 998.00 | 105 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 580.00 | 78 533.00 | 33 047.00 | 111 580.00 |
BT Marchandises | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 821.00 | 49.00 | 20 772.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 722.00 | 49.00 | 146 673.00 | 146 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 302.00 | 78 582.00 | 179 720.00 | 258 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
DH Report à nouveau | 107 850.00 | 69 162.00 | | 107 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | 38 688.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 157 722.00 | 157 588.00 | | 157 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | 9 033.00 | | 7 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 529.00 | 515.00 | | 9 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 7 719.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | 58 448.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 998.00 | 75 773.00 | | 21 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 720.00 | 233 361.00 | | 179 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 998.00 | 75 773.00 | | 21 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 854.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 333.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 333.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 073.00 | 1 348.00 | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 1 348.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | 1 985.00 | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 8 420.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 006.00 | 330 074.00 | | 127 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 872.00 | 291 386.00 | | 126 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134.00 | 38 688.00 | | 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 111 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 105 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 346.00 | 17 854.00 | 667.00 | 61 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 301.00 | 17 854.00 | 667.00 | 55 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 3 374.00 | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | 4 305.00 | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 18 774.00 | 31 108.00 | | 18 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281.00 | 1 455.00 | | 281.00 |
YT Sous‐traitance | 2 575.00 | 15 398.00 | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | 3 374.00 | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 676.00 | 63 391.00 | | 18 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 906.00 | 11 224.00 | | 6 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 081.00 | 52 267.00 | | 27 081.00 |