| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 819.00 | 240 819.00 | | 240 819.00 |
AH Fonds commercial | 394 384.00 | | 394 384.00 | 394 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939 850.00 | 3 514 674.00 | 425 176.00 | 3 939 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 831.00 | 594 132.00 | 275 699.00 | 869 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 669.00 | | 104 669.00 | 104 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 553.00 | 4 362 625.00 | 1 199 928.00 | 5 562 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 754.00 | 79 960.00 | 422 794.00 | 502 754.00 |
BN En cours de production de biens | 280 327.00 | | 280 327.00 | 280 327.00 |
BP En cours de production de services | 293 575.00 | | 293 575.00 | 293 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 060.00 | 100 489.00 | 246 571.00 | 347 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 924.00 | 202 276.00 | 1 693 648.00 | 1 895 924.00 |
BZ Autres créances | 625 008.00 | | 625 008.00 | 625 008.00 |
CF Disponibilités | 305 805.00 | | 305 805.00 | 305 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 505.00 | 382 725.00 | 3 974 780.00 | 4 357 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 920 059.00 | 4 745 350.00 | 5 174 709.00 | 9 920 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 200.00 | 996 200.00 | | 996 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 471 411.00 | 122 566.00 | | 471 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 109.00 | 748 845.00 | | 698 109.00 |
DK Provisions réglementées | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 768.00 | 1 968 659.00 | | 2 266 768.00 |
DN Avances conditionnées | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DO TOTAL (II) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 129 442.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 129 442.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 669.00 | 657 765.00 | | 459 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 806.00 | 574 970.00 | | 485 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 081.00 | 118.00 | | 38 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 188.00 | 502 004.00 | | 869 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 920.00 | 938 361.00 | | 890 920.00 |
EA Autres dettes | | 17 513.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 292.00 | 184 429.00 | | 140 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 956.00 | 2 875 160.00 | | 2 883 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 709.00 | 4 977 245.00 | | 5 174 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 568 269.00 | 612 965.00 | 1 181 234.00 | 568 269.00 |
FG Production vendue services | 3 659 578.00 | 929 810.00 | 4 589 388.00 | 3 659 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 847.00 | 1 542 775.00 | 5 770 623.00 | 4 227 847.00 |
FM Production stockée | | | 208 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 022.00 | 20 075.00 | | 61 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 442.00 | 444 346.00 | | 109 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 464.00 | 477 161.00 | | 170 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 831.00 | 7 581.00 | | 25 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 004.00 | 58 902.00 | | 15 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 835.00 | 86 483.00 | | 40 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 629.00 | 390 679.00 | | 129 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 984.00 | 108 559.00 | | 102 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 157.00 | 177 169.00 | | 211 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 569.00 | 6 712 539.00 | | 6 509 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 460.00 | 5 963 695.00 | | 5 811 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 109.00 | 748 845.00 | | 698 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 173.00 | | 267 085.00 | 5 334 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156.00 | 104 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 549.00 | 1 156.00 | 5 562 553.00 | 37 549.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 549.00 | | 4 809 681.00 | 37 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 203.00 | | | 635 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581 449.00 | | 265 782.00 | 4 581 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 522.00 | | 1 304.00 | 104 522.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 030.00 | 367 595.00 | | 3 995 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 227.00 | 10 592.00 | | 230 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 751 803.00 | 357 003.00 | | 3 751 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 442.00 | | 109 442.00 | 129 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 647.00 | 180 449.00 | 251 647.00 | 251 647.00 |
6T Sur comptes clients | 227 093.00 | | 24 817.00 | 227 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 740.00 | 180 449.00 | 276 464.00 | 478 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 279.00 | 180 449.00 | 385 905.00 | 609 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 188.00 | 869 188.00 | | 869 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 151.00 | 323 151.00 | | 323 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 035.00 | 320 035.00 | | 320 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 292.00 | 140 292.00 | | 140 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 669.00 | | | 104 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 845.00 | | | 1 692 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 078.00 | | | 203 078.00 |
VB T. V. A. | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
VC Groupe et associés | 350 458.00 | | | 350 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 669.00 | 205 440.00 | 254 229.00 | 459 669.00 |
VI Groupe et associés | 485 805.00 | 244 554.00 | 241 251.00 | 485 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 370.00 | | | 205 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 653.00 | 2 159 396.00 | 573 257.00 | 2 732 653.00 |
VW T.V.A. | 227 137.00 | 227 137.00 | | 227 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 956.00 | 2 388 475.00 | 495 480.00 | 2 883 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |