| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 782.00 | 175 535.00 | 8 246.00 | 183 782.00 |
AH Fonds commercial | 394 384.00 | | 394 384.00 | 394 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235 202.00 | 3 060 394.00 | 174 808.00 | 3 235 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 170.00 | 740 525.00 | 48 646.00 | 789 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 656.00 | 3 976 454.00 | 702 202.00 | 4 678 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 219.00 | 129 398.00 | 298 821.00 | 428 219.00 |
BN En cours de production de biens | 343 183.00 | | 343 183.00 | 343 183.00 |
BP En cours de production de services | 272 055.00 | | 272 055.00 | 272 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 540.00 | 74 355.00 | 183 185.00 | 257 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 466.00 | 34 903.00 | 1 329 563.00 | 1 364 466.00 |
BZ Autres créances | 343 891.00 | | 343 891.00 | 343 891.00 |
CF Disponibilités | 455 857.00 | | 455 857.00 | 455 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 306.00 | 238 656.00 | 3 311 650.00 | 3 550 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 961.00 | 4 215 110.00 | 4 013 852.00 | 8 228 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 200.00 | 996 200.00 | | 996 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 2 421.00 | 335 684.00 | | 2 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 675.00 | 756 737.00 | | 744 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 247.00 | 2 188 573.00 | | 1 843 247.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 984.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 984.00 | | |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 367.00 | 170 911.00 | | 188 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 367.00 | 230 911.00 | | 238 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 831 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 990.00 | 258 380.00 | | 535 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 622.00 | 8 220.00 | | 20 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 271.00 | 562 609.00 | | 459 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 597.00 | 975 096.00 | | 800 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 380.00 | 6 412.00 | | 32 380.00 |
EA Autres dettes | 9 727.00 | 1 616.00 | | 9 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 650.00 | 104 016.00 | | 73 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 238.00 | 2 747 587.00 | | 1 932 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 852.00 | 5 171 056.00 | | 4 013 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 990.00 | | | 535 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 285.00 | 356 480.00 | 1 181 765.00 | 825 285.00 |
FG Production vendue services | 3 590 173.00 | 488 496.00 | 4 078 669.00 | 3 590 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 458.00 | 844 976.00 | 5 260 433.00 | 4 415 458.00 |
FM Production stockée | | | 137 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 226.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 574.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 616.00 | 371.00 | | 26 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 717.00 | 946.00 | | 49 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446.00 | 6 372.00 | | 8 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 412.00 | 13 227.00 | | 12 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 32 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 858.00 | 51 600.00 | | 30 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 859.00 | -50 654.00 | | 18 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 993.00 | 163 912.00 | | 129 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 394.00 | 330 807.00 | | 179 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 360.00 | 5 951 468.00 | | 5 523 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 686.00 | 5 194 731.00 | | 4 778 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 675.00 | 756 737.00 | | 744 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 097.00 | | 139 966.00 | 5 108 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 408.00 | 4 678 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 152.00 | 578 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 256.00 | 4 033 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 305.00 | | 7 012.00 | 640 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401 059.00 | | 132 817.00 | 4 401 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 733.00 | | 137.00 | 66 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407 538.00 | 136 376.00 | 567 459.00 | 4 407 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 795.00 | 2 892.00 | 69 152.00 | 241 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 165 743.00 | 133 484.00 | 498 308.00 | 4 165 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 911.00 | 27 456.00 | 20 000.00 | 230 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 393.00 | | 17 640.00 | 221 393.00 |
6T Sur comptes clients | 34 603.00 | 300.00 | | 34 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 996.00 | 300.00 | 17 640.00 | 255 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 907.00 | 27 756.00 | 37 640.00 | 486 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 271.00 | 459 271.00 | | 459 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 538.00 | 308 538.00 | | 308 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 998.00 | 273 998.00 | | 273 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 828.00 | 1 361 828.00 | | 1 361 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VC Groupe et associés | 284 217.00 | 284 217.00 | | 284 217.00 |
VI Groupe et associés | 535 990.00 | 535 990.00 | | 535 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 322.00 | 1 790 814.00 | 69 508.00 | 1 860 322.00 |
VW T.V.A. | 199 683.00 | 199 683.00 | | 199 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 236.00 | 1 932 236.00 | | 1 932 236.00 |