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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 819.00 | 240 819.00 | | 240 819.00 |
AH Fonds commercial | 394 384.00 | | 394 384.00 | 394 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046 460.00 | 3 743 868.00 | 302 592.00 | 4 046 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 637.00 | 660 624.00 | 209 013.00 | 869 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 889.00 | 4 658 311.00 | 974 578.00 | 5 632 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 932.00 | 86 329.00 | 432 603.00 | 518 932.00 |
BN En cours de production de biens | 277 482.00 | | 277 482.00 | 277 482.00 |
BP En cours de production de services | 212 318.00 | | 212 318.00 | 212 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 616.00 | 76 971.00 | 379 645.00 | 456 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 246.00 | 75 128.00 | 1 685 119.00 | 1 760 246.00 |
BZ Autres créances | 711 558.00 | | 711 558.00 | 711 558.00 |
CF Disponibilités | 486 858.00 | | 486 858.00 | 486 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 232.00 | | 77 232.00 | 77 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 775.00 | 238 428.00 | 4 263 348.00 | 4 501 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 134 664.00 | 4 896 738.00 | 5 237 926.00 | 10 134 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 200.00 | 996 200.00 | | 996 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DH Report à nouveau | -179 898.00 | 471 411.00 | | -179 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 979.00 | 698 109.00 | | 514 979.00 |
DK Provisions réglementées | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 329.00 | 2 266 768.00 | | 1 432 329.00 |
DN Avances conditionnées | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DO TOTAL (II) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 823.00 | | | 228 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 823.00 | 20 000.00 | | 248 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 307.00 | 459 669.00 | | 1 608 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 088.00 | 485 806.00 | | 411 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 398.00 | 38 081.00 | | 17 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 786.00 | 869 188.00 | | 550 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 482.00 | 890 920.00 | | 877 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 729.00 | 140 292.00 | | 87 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 790.00 | 2 883 956.00 | | 3 552 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 926.00 | 5 174 709.00 | | 5 237 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 088.00 | | | 411 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 040.00 | 497 479.00 | 1 293 520.00 | 796 040.00 |
FG Production vendue services | 3 697 262.00 | 830 794.00 | 4 528 056.00 | 3 697 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 302.00 | 1 328 274.00 | 5 821 575.00 | 4 493 302.00 |
FM Production stockée | | | 25 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 721.00 | |
GE Autres charges | | | 187 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 089.00 | 61 022.00 | | 33 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 387.00 | 170 464.00 | | 34 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 620.00 | 25 831.00 | | 34 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | 15 004.00 | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 405.00 | 40 835.00 | | 38 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | 129 629.00 | | -4 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 607.00 | 102 984.00 | | 69 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 663.00 | 211 157.00 | | 51 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 540.00 | 6 509 569.00 | | 6 312 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 561.00 | 5 811 460.00 | | 5 797 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 979.00 | 698 109.00 | | 514 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 553.00 | | 127 790.00 | 5 562 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 029.00 | 66 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 250.00 | 50 204.00 | 5 632 889.00 | 7 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | 12 175.00 | 4 918 045.00 | 7 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 203.00 | | | 635 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809 681.00 | | 127 790.00 | 4 809 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 669.00 | | | 104 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 625.00 | 307 861.00 | 12 175.00 | 4 362 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 819.00 | | | 240 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 806.00 | 307 861.00 | 12 175.00 | 4 108 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 249 418.00 | 20 595.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 449.00 | 163 300.00 | 180 449.00 | 180 449.00 |
6T Sur comptes clients | 202 276.00 | 32 421.00 | 159 569.00 | 202 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 725.00 | 195 721.00 | 340 018.00 | 382 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 823.00 | 445 139.00 | 360 613.00 | 403 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 786.00 | 550 786.00 | | 550 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 491.00 | 326 491.00 | | 326 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 031.00 | 322 031.00 | | 322 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 471.00 | 1 705 471.00 | | 1 705 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
VB T. V. A. | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VC Groupe et associés | 564 111.00 | 301 283.00 | 262 828.00 | 564 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 307.00 | 503 069.00 | 1 105 238.00 | 1 608 307.00 |
VI Groupe et associés | 411 087.00 | 263 740.00 | 147 347.00 | 411 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 210.00 | 2 231 966.00 | 384 244.00 | 2 616 210.00 |
VW T.V.A. | 215 039.00 | 215 039.00 | | 215 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 790.00 | 2 300 205.00 | 1 252 585.00 | 3 552 790.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |