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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
AP Constructions | 103 225.00 | 84 339.00 | 18 886.00 | 103 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 042.00 | 78 048.00 | 13 994.00 | 92 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 089.00 | 175 989.00 | 134 100.00 | 310 089.00 |
BN En cours de production de biens | 221 394.00 | | 221 394.00 | 221 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 609.00 | | 227 609.00 | 227 609.00 |
BZ Autres créances | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 028.00 | | 540 028.00 | 540 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 117.00 | 175 989.00 | 674 128.00 | 850 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -211 137.00 | -258 880.00 | | -211 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 066.00 | 47 743.00 | | 45 066.00 |
DL TOTAL (I) | -156 487.00 | -201 552.00 | | -156 487.00 |
DP Provisions pour risques | 14 701.00 | 14 062.00 | | 14 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 701.00 | 14 062.00 | | 14 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 187.00 | 210 264.00 | | 270 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 8.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 776.00 | 325 519.00 | | 338 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 519.00 | 198 245.00 | | 159 519.00 |
EA Autres dettes | 46 593.00 | 45 690.00 | | 46 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 914.00 | 779 726.00 | | 815 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 128.00 | 592 235.00 | | 674 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 914.00 | 766 483.00 | | 815 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 902.00 | 175 028.00 | | 256 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 288.00 | | 611 288.00 | 611 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 288.00 | | 611 288.00 | 611 288.00 |
FM Production stockée | | | 20 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 701.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 915.00 | 4 954.00 | | 25 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 048.00 | 19 573.00 | | 9 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 19 623.00 | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 048.00 | -2 968.00 | | -9 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 159.00 | 725 641.00 | | 686 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 094.00 | 677 898.00 | | 641 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 066.00 | 47 743.00 | | 45 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 421.00 | | 34 776.00 | 299 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 840.00 | 32 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 108.00 | 310 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 195 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 244.00 | | 3 855.00 | 192 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 386.00 | | 30 921.00 | 25 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 971.00 | 9 285.00 | 268.00 | 166 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 934.00 | 9 285.00 | 268.00 | 153 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 062.00 | 14 701.00 | 14 062.00 | 14 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 062.00 | 14 701.00 | 14 062.00 | 14 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 701.00 | 14 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 776.00 | 338 776.00 | | 338 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
UX Autres créances clients | 227 609.00 | | | 227 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 902.00 | 256 902.00 | | 256 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 505.00 | 337 505.00 | | 337 505.00 |
VW T.V.A. | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 914.00 | 815 914.00 | | 815 914.00 |