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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
AP Constructions | 103 225.00 | 95 132.00 | 8 093.00 | 103 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 323.00 | 91 220.00 | 25 103.00 | 116 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 777.00 | 199 954.00 | 121 823.00 | 321 777.00 |
BN En cours de production de biens | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 541.00 | 3 975.00 | 184 566.00 | 188 541.00 |
BZ Autres créances | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 188.00 | 3 975.00 | 411 213.00 | 415 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 965.00 | 203 929.00 | 533 036.00 | 736 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -48 029.00 | -166 072.00 | | -48 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 055.00 | 118 042.00 | | 41 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611.00 | -38 445.00 | | 2 611.00 |
DP Provisions pour risques | 14 599.00 | 16 234.00 | | 14 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 599.00 | 16 234.00 | | 14 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 860.00 | 320 352.00 | | 133 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 382.00 | 324 384.00 | | 208 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 584.00 | 142 476.00 | | 173 584.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 826.00 | 787 542.00 | | 515 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 036.00 | 765 331.00 | | 533 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 826.00 | 787 542.00 | | 515 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 860.00 | 320 352.00 | | 133 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 890.00 | | 899 890.00 | 899 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 890.00 | | 899 890.00 | 899 890.00 |
FM Production stockée | | | -33 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | 2 256.00 | | 5 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 5 843.00 | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 5 843.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | -5 843.00 | | -2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 335.00 | 1 057 346.00 | | 892 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 280.00 | 939 304.00 | | 851 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 055.00 | 118 042.00 | | 41 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 491.00 | | 47 163.00 | 344 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 876.00 | 19 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 876.00 | 321 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 626.00 | | 5 486.00 | 214 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 074.00 | | 41 677.00 | 48 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 693.00 | 13 261.00 | | 186 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 656.00 | 13 261.00 | | 173 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 234.00 | 14 599.00 | 16 234.00 | 16 234.00 |
6T Sur comptes clients | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 209.00 | 14 599.00 | 16 234.00 | 20 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 599.00 | 16 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 382.00 | 208 382.00 | | 208 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UX Autres créances clients | 183 771.00 | 183 771.00 | | 183 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 860.00 | 133 860.00 | | 133 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 610.00 | 262 610.00 | | 262 610.00 |
VW T.V.A. | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 826.00 | 515 826.00 | | 515 826.00 |