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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
AP Constructions | 103 225.00 | 89 736.00 | 13 489.00 | 103 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 837.00 | 83 356.00 | 27 481.00 | 110 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 491.00 | 186 693.00 | 157 797.00 | 344 491.00 |
BN En cours de production de biens | 200 848.00 | | 200 848.00 | 200 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 497.00 | 3 975.00 | 313 522.00 | 317 497.00 |
BZ Autres créances | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
CF Disponibilités | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 509.00 | 3 975.00 | 607 534.00 | 611 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 000.00 | 190 668.00 | 765 331.00 | 956 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -166 072.00 | -211 137.00 | | -166 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 042.00 | 45 066.00 | | 118 042.00 |
DL TOTAL (I) | -38 445.00 | -156 487.00 | | -38 445.00 |
DP Provisions pour risques | 16 234.00 | 14 701.00 | | 16 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 234.00 | 14 701.00 | | 16 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 352.00 | 270 187.00 | | 320 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 840.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 384.00 | 338 776.00 | | 324 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 476.00 | 159 519.00 | | 142 476.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 46 593.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 542.00 | 815 914.00 | | 787 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 331.00 | 674 128.00 | | 765 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 542.00 | 815 914.00 | | 787 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 352.00 | 256 902.00 | | 320 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 899.00 | | 1 053 899.00 | 1 053 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 899.00 | | 1 053 899.00 | 1 053 899.00 |
FM Production stockée | | | -20 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | 25 915.00 | | 2 256.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 843.00 | 9 048.00 | | 5 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 843.00 | 9 048.00 | | 5 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 843.00 | -9 048.00 | | -5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 346.00 | 686 159.00 | | 1 057 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 304.00 | 641 094.00 | | 939 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 042.00 | 45 066.00 | | 118 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 089.00 | | 66 428.00 | 310 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 026.00 | 48 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 026.00 | 344 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 831.00 | | 18 795.00 | 195 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 468.00 | | 47 633.00 | 32 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 989.00 | 10 705.00 | | 175 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 952.00 | 10 705.00 | | 162 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 701.00 | 16 234.00 | 14 701.00 | 14 701.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 701.00 | 20 209.00 | 14 701.00 | 14 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 209.00 | 14 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 384.00 | 324 384.00 | | 324 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
UX Autres créances clients | 312 727.00 | 312 727.00 | | 312 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 352.00 | 320 352.00 | | 320 352.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 400.00 | 449 400.00 | | 449 400.00 |
VW T.V.A. | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 542.00 | 787 542.00 | | 787 542.00 |