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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 798.00 | 685 509.00 | 118 289.00 | 803 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 849.00 | 744 434.00 | 118 415.00 | 862 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 447.00 | | 318 447.00 | 318 447.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 839.00 | | 380 839.00 | 380 839.00 |
CF Disponibilités | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 788.00 | | 809 788.00 | 809 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 637.00 | 744 434.00 | 928 203.00 | 1 672 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 211.00 | | | 492 211.00 |
DH Report à nouveau | -24 613.00 | | | -24 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
DK Provisions réglementées | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
DL TOTAL (I) | 677 280.00 | | | 677 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 923.00 | | | 250 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 203.00 | | | 928 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 923.00 | | | 250 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 994.00 | 11 412.00 | 1 180 406.00 | 1 168 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 994.00 | 11 412.00 | 1 180 406.00 | 1 168 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 291.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 288.00 | | | -15 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 507.00 | | | 1 209 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 754.00 | | | 1 092 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 987.00 | | 28 362.00 | 847 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 125.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 12 500.00 | 862 849.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 813 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 013.00 | | 28 362.00 | 798 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 142.00 | 28 291.00 | | 716 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 294.00 | 28 291.00 | | 667 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 742.00 | 114 742.00 | | 114 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 318 447.00 | | | 318 447.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 505.00 | 346 380.00 | 125.00 | 346 505.00 |
VW T.V.A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 923.00 | 250 923.00 | | 250 923.00 |