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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 610.00 | 748 631.00 | 71 979.00 | 820 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 535.00 | 807 556.00 | 71 979.00 | 879 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 361.00 | | 338 361.00 | 338 361.00 |
BZ Autres créances | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 484.00 | | 483 484.00 | 483 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 020.00 | 807 556.00 | 555 463.00 | 1 363 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 351.00 | 414 350.00 | | 414 351.00 |
DH Report à nouveau | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 238.00 | 6 465.00 | | -241 238.00 |
DK Provisions réglementées | 31 127.00 | 37 603.00 | | 31 127.00 |
DL TOTAL (I) | 265 705.00 | 513 419.00 | | 265 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 852.00 | 135 886.00 | | 177 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 678.00 | 139 248.00 | | 111 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 758.00 | 275 134.00 | | 289 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 463.00 | 788 554.00 | | 555 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 758.00 | 275 134.00 | | 289 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 148 971.00 | 9 072.00 | 1 158 043.00 | 1 148 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 971.00 | 9 072.00 | 1 158 043.00 | 1 148 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 226.00 | | 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 968.00 | 6 661.00 | | 7 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | 6 887.00 | | 8 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 63.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493.00 | 6 335.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 926.00 | 6 398.00 | | 149 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 776.00 | 489.00 | | -141 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 837.00 | 1 812.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 373.00 | 1 191 956.00 | | 1 182 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 611.00 | 1 185 491.00 | | 1 423 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 238.00 | 6 465.00 | | -241 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 723.00 | | 1 812.00 | 877 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 875.00 | | 1 812.00 | 828 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 485.00 | 31 071.00 | | 776 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 637.00 | 31 071.00 | | 727 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 338 361.00 | 338 361.00 | | 338 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 384.00 | 373 384.00 | | 373 384.00 |