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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 798.00 | 717 560.00 | 101 237.00 | 818 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 877 723.00 | 776 485.00 | 101 237.00 | 877 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 278.00 | | 259 278.00 | 259 278.00 |
BZ Autres créances | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 098.00 | | 300 098.00 | 300 098.00 |
CF Disponibilités | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 316.00 | | 687 316.00 | 687 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 039.00 | 776 485.00 | 788 554.00 | 1 565 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 350.00 | 492 211.00 | | 414 350.00 |
DH Report à nouveau | | -24 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 465.00 | 116 752.00 | | 6 465.00 |
DK Provisions réglementées | 37 603.00 | 37 929.00 | | 37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 513 419.00 | 677 280.00 | | 513 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 886.00 | 114 741.00 | | 135 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 248.00 | 131 275.00 | | 139 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 134.00 | 250 922.00 | | 275 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 554.00 | 928 203.00 | | 788 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 134.00 | 250 923.00 | | 275 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 641.00 | 10 800.00 | 1 170 441.00 | 1 159 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 641.00 | 10 800.00 | 1 170 441.00 | 1 159 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 130.00 | | 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 661.00 | 5 625.00 | | 6 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 887.00 | 5 754.00 | | 6 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 335.00 | 8 542.00 | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | 21 042.00 | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | -15 288.00 | | 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 812.00 | 2 754.00 | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 956.00 | 1 209 507.00 | | 1 191 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 491.00 | 1 092 754.00 | | 1 185 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 465.00 | 116 753.00 | | 6 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 849.00 | | 15 000.00 | 862 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125.00 | | 877 723.00 | 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 875.00 | | 15 000.00 | 813 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 434.00 | 32 052.00 | | 744 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 585.00 | 32 052.00 | | 695 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
UX Autres créances clients | 259 278.00 | | | 259 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VC Groupe et associés | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 771.00 | 301 771.00 | | 301 771.00 |
VW T.V.A. | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 135.00 | 275 135.00 | | 275 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |