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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 810.00 | 203 967.00 | 23 842.00 | 227 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 495.00 | 84 302.00 | 50 192.00 | 134 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 515.00 | 291 129.00 | 94 386.00 | 385 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
BZ Autres créances | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CF Disponibilités | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 170.00 | | 159 170.00 | 159 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 685.00 | 291 129.00 | 253 556.00 | 544 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 310.00 | 48 712.00 | | 53 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 331.00 | 4 598.00 | | 36 331.00 |
DL TOTAL (I) | 98 025.00 | 61 695.00 | | 98 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 540.00 | 40 575.00 | | 11 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 917.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 300.00 | 5 249.00 | | 51 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 839.00 | 34 620.00 | | 27 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 851.00 | 66 364.00 | | 64 851.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 530.00 | 158 725.00 | | 155 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 556.00 | 220 419.00 | | 253 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 714.00 | 155 583.00 | | 151 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 792.00 | 34 914.00 | | 3 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 073 473.00 | | 1 073 473.00 | 1 073 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 473.00 | | 1 073 473.00 | 1 073 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 779.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 1 145.00 | | 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 826.00 | 29 062.00 | | 28 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 605.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | 2 000.00 | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | 2 000.00 | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 422.00 | 8 619.00 | | 20 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 595.00 | 91.00 | | 10 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 017.00 | 8 710.00 | | 31 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 802.00 | -6 710.00 | | -26 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | -1 600.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 613.00 | 969 585.00 | | 1 089 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 283.00 | 964 987.00 | | 1 053 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 331.00 | 4 598.00 | | 36 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | 1 552.00 | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 227.00 | | 20 499.00 | 379 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 211.00 | 385 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 211.00 | 362 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 142.00 | | 16 374.00 | 360 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | 4 125.00 | 7 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 540.00 | 22 779.00 | 14 191.00 | 282 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 681.00 | 22 779.00 | 14 191.00 | 279 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UX Autres créances clients | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
VB T. V. A. | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 536.00 | 3 720.00 | 3 816.00 | 7 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 230.00 | 100 414.00 | 3 816.00 | 104 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 4 113.00 | | 4 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 645.00 | 6 711.00 | | 6 645.00 |
ST Autres comptes | 111 318.00 | 112 813.00 | | 111 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 939.00 | 102 266.00 | | 113 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 2 576.00 | | 1 104.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 199.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 531.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 997.00 | 5 644.00 | | 5 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 729.00 | 98 989.00 | | 109 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 844.00 | 67 954.00 | | 71 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 902.00 | 227 988.00 | | 231 902.00 |