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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 697.00 | 224 308.00 | 40 389.00 | 264 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 104.00 | 123 056.00 | 40 048.00 | 163 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 539.00 | 350 223.00 | 101 316.00 | 451 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BZ Autres créances | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
CF Disponibilités | 229 112.00 | | 229 112.00 | 229 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 712.00 | | 359 712.00 | 359 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 251.00 | 350 223.00 | 461 028.00 | 811 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 67 319.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 706.00 | | | -56 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 335.00 | -124 025.00 | | 23 335.00 |
DL TOTAL (I) | -24 987.00 | -48 321.00 | | -24 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 654.00 | 211 421.00 | | 289 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 108.00 | 114 298.00 | | 57 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 618.00 | | 20 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 785.00 | 81 731.00 | | 115 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 014.00 | 428 069.00 | | 486 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 028.00 | 379 747.00 | | 461 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 441.00 | 388 442.00 | | 466 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 256.00 | | 5 000.00 | 475 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 717.00 | 451 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 717.00 | 427 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 518.00 | | 5 000.00 | 451 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 433.00 | 32 282.00 | 28 492.00 | 346 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 574.00 | 32 282.00 | 28 492.00 | 343 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UX Autres créances clients | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VC Groupe et associés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 027.00 | 250 027.00 | | 250 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 627.00 | 20 053.00 | 19 574.00 | 39 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 732.00 | | | 171 732.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 662.00 | 131 662.00 | | 131 662.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 907.00 | 409 333.00 | 19 574.00 | 428 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | 3 515.00 | | 4 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 725.00 | 10 327.00 | | 9 725.00 |
ST Autres comptes | 85 014.00 | 92 296.00 | | 85 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 370.00 | 108 521.00 | | 111 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 1 166.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 397.00 | 4 681.00 | | 6 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 285.00 | 51 071.00 | | 81 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 716.00 | 62 149.00 | | 60 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 110.00 | 211 143.00 | | 206 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |