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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 730.00 | 212 180.00 | 44 550.00 | 256 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 530.00 | 93 254.00 | 44 275.00 | 137 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 470.00 | 308 293.00 | 109 177.00 | 417 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
BZ Autres créances | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
CF Disponibilités | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 231.00 | | 172 231.00 | 172 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 701.00 | 308 293.00 | 281 408.00 | 589 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 641.00 | 53 310.00 | | 89 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 951.00 | 36 331.00 | | 20 951.00 |
DL TOTAL (I) | 118 976.00 | 98 025.00 | | 118 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 966.00 | 11 540.00 | | 29 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | 51 300.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 27 839.00 | | 14 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 582.00 | 64 851.00 | | 70 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 432.00 | 155 530.00 | | 162 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 408.00 | 253 556.00 | | 281 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 206.00 | 151 714.00 | | 141 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 105 692.00 | | 1 105 692.00 | 1 105 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 692.00 | | 1 105 692.00 | 1 105 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 952.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 286.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 913.00 | 28 826.00 | | 17 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | 4 215.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 4 215.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 20 422.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 10 595.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 31 017.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | -26 802.00 | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 063.00 | 10.00 | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 398.00 | 1 089 613.00 | | 1 114 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 447.00 | 1 053 283.00 | | 1 093 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 951.00 | 36 331.00 | | 20 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 090.00 | 1 548.00 | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 515.00 | | 36 801.00 | 385 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 845.00 | 417 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 845.00 | 394 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 304.00 | | 36 801.00 | 362 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 129.00 | 21 952.00 | 4 787.00 | 291 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 270.00 | 21 952.00 | 4 787.00 | 288 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UX Autres créances clients | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VC Groupe et associés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 870.00 | 8 644.00 | 19 427.00 | 29 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 432.00 | 94 206.00 | 19 427.00 | 115 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 4 463.00 | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 026.00 | 6 645.00 | | 12 026.00 |
ST Autres comptes | 120 033.00 | 111 318.00 | | 120 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 774.00 | 113 939.00 | | 135 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 104.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 1 534.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 544.00 | 5 997.00 | | 3 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 044.00 | 109 729.00 | | 114 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 654.00 | 71 844.00 | | 82 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 832.00 | 231 902.00 | | 267 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |