| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 453 417.00 | 69 432.00 | 383 985.00 | 453 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 698.00 | 77 413.00 | 4 285.00 | 81 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 939.00 | 86 242.00 | 4 698.00 | 90 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 778.00 | 234 506.00 | 497 272.00 | 731 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 396.00 | 1 116.00 | 854 281.00 | 855 396.00 |
BZ Autres créances | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
CF Disponibilités | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 728.00 | 1 116.00 | 1 166 613.00 | 1 167 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 506.00 | 235 622.00 | 1 663 884.00 | 1 899 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 792 074.00 | 777 608.00 | | 792 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 277.00 | 14 466.00 | | -31 277.00 |
DL TOTAL (I) | 870 797.00 | 902 074.00 | | 870 797.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 665.00 | 248 806.00 | | 144 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 569.00 | 63 189.00 | | 52 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 241.00 | 233 224.00 | | 323 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 613.00 | 395 975.00 | | 252 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 087.00 | 941 194.00 | | 773 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 884.00 | 1 863 268.00 | | 1 663 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 332.00 | 796 919.00 | | 725 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 537 349.00 | | 2 537 349.00 | 2 537 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 349.00 | | 2 537 349.00 | 2 537 349.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 333.00 | 8 500.00 | | 50 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 333.00 | 53 416.00 | | 50 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 47 320.00 | | 2 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 413.00 | 1 315.00 | | 21 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 150.00 | 48 635.00 | | 24 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 183.00 | 4 781.00 | | 26 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 735.00 | 3 298 483.00 | | 2 579 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 012.00 | 3 284 017.00 | | 2 611 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 277.00 | 14 466.00 | | -31 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 886.00 | 31 675.00 | | 55 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 013.00 | | 22 790.00 | 734 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 025.00 | 731 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 025.00 | 726 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 386.00 | | 22 693.00 | 728 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | 97.00 | 4 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 346.00 | 29 772.00 | 3 612.00 | 208 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 926.00 | 29 772.00 | 3 612.00 | 206 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | 80.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | | 80.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 195.00 | | 80.00 | 21 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 241.00 | 323 241.00 | | 323 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 846 358.00 | | | 846 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 275.00 | 96 520.00 | 47 755.00 | 144 275.00 |
VI Groupe et associés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 986.00 | 931 986.00 | | 931 986.00 |
VW T.V.A. | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 087.00 | 725 332.00 | 47 755.00 | 773 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 899.00 | 30 586.00 | | 27 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 842.00 | 119 089.00 | | 82 842.00 |
ST Autres comptes | 311 071.00 | 390 936.00 | | 311 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 358.00 | 83 037.00 | | 82 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 886.00 | 71 292.00 | | 55 886.00 |
YT Sous‐traitance | 241 856.00 | 771 723.00 | | 241 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 070.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 524.00 | 5 085.00 | | 10 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 423.00 | 35 671.00 | | 38 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 918.00 | 634 190.00 | | 279 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 152.00 | 379 265.00 | | 267 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 127.00 | 1 384 855.00 | | 718 127.00 |