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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 453 417.00 | 87 296.00 | 366 121.00 | 453 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 276.00 | 81 244.00 | 6 032.00 | 87 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 061.00 | 90 345.00 | 4 716.00 | 95 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 483.00 | 260 305.00 | 481 178.00 | 741 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 918.00 | 1 036.00 | 1 033 882.00 | 1 034 918.00 |
BZ Autres créances | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
CF Disponibilités | 234 445.00 | | 234 445.00 | 234 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 332.00 | 1 036.00 | 1 431 296.00 | 1 432 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 815.00 | 261 341.00 | 1 912 474.00 | 2 173 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 792 074.00 | 792 074.00 | | 792 074.00 |
DH Report à nouveau | -31 277.00 | | | -31 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 933.00 | -31 277.00 | | 136 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 730.00 | 870 797.00 | | 1 007 730.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 195.00 | 144 665.00 | | 45 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 687.00 | 52 569.00 | | 33 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 769.00 | 323 241.00 | | 476 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 094.00 | 252 613.00 | | 344 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 745.00 | 773 087.00 | | 899 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 474.00 | 1 663 884.00 | | 1 912 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 783.00 | 725 332.00 | | 894 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 778.00 | | 21 961.00 | 731 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | 12 233.00 | 741 483.00 | 23.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 12 233.00 | 735 754.00 | 23.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 054.00 | | 21 956.00 | 726 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | 5.00 | 4 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 506.00 | 25 816.00 | 17.00 | 234 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 086.00 | 25 816.00 | 17.00 | 233 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | 80.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | 80.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 116.00 | | 15 080.00 | 21 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 769.00 | 476 769.00 | | 476 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 831.00 | 1 026 831.00 | | 1 026 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VB T. V. A. | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 766.00 | 39 804.00 | 4 962.00 | 44 766.00 |
VI Groupe et associés | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 614.00 | 1 146 305.00 | 4 309.00 | 1 150 614.00 |
VW T.V.A. | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 745.00 | 894 783.00 | 4 962.00 | 899 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 481.00 | 27 899.00 | | 27 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 922.00 | 82 842.00 | | 98 922.00 |
ST Autres comptes | 374 619.00 | 311 071.00 | | 374 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 228.00 | 82 358.00 | | 209 228.00 |
YT Sous‐traitance | 713 305.00 | 241 856.00 | | 713 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 061.00 | | | 242 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 623.00 | 10 524.00 | | 7 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 104.00 | 38 423.00 | | 35 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 270.00 | 279 918.00 | | 541 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 663.00 | 267 152.00 | | 538 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638 135.00 | 718 127.00 | | 1 638 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |