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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 451 417.00 | 103 160.00 | 348 257.00 | 451 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 240.00 | 75 853.00 | 9 387.00 | 85 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 215.00 | 75 221.00 | 22 994.00 | 98 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 606.00 | 255 654.00 | 484 953.00 | 740 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BN En cours de production de biens | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 099.00 | 3 649.00 | 1 150 449.00 | 1 154 099.00 |
BZ Autres créances | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CF Disponibilités | 193 590.00 | | 193 590.00 | 193 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 134.00 | 3 649.00 | 1 410 485.00 | 1 414 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 740.00 | 259 303.00 | 1 895 438.00 | 2 154 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 792 074.00 | 792 074.00 | | 792 074.00 |
DH Report à nouveau | 25 656.00 | -31 277.00 | | 25 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 934.00 | 136 933.00 | | 110 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 664.00 | 1 007 730.00 | | 1 038 664.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243.00 | 45 195.00 | | 5 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 928.00 | 33 687.00 | | 45 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 040.00 | 476 769.00 | | 351 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 563.00 | 344 094.00 | | 449 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 774.00 | 899 745.00 | | 851 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 438.00 | 1 912 474.00 | | 1 895 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 774.00 | 894 783.00 | | 851 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 483.00 | | 81 576.00 | 741 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 452.00 | 740 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 452.00 | 734 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 754.00 | | 81 570.00 | 735 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | 6.00 | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 305.00 | 25 718.00 | 30 369.00 | 260 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 885.00 | 25 718.00 | 30 369.00 | 258 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 036.00 | 2 613.00 | | 1 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036.00 | 2 613.00 | | 1 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | 2 613.00 | | 6 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 040.00 | 351 040.00 | | 351 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 487.00 | 117 487.00 | | 117 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 827.00 | 1 143 827.00 | | 1 143 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VI Groupe et associés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 168.00 | 1 174 853.00 | 4 315.00 | 1 179 168.00 |
VW T.V.A. | 210 586.00 | 210 586.00 | | 210 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 774.00 | 851 774.00 | | 851 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 262.00 | 27 481.00 | | 35 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 133.00 | 98 922.00 | | 107 133.00 |
ST Autres comptes | 466 748.00 | 374 619.00 | | 466 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 211.00 | 209 228.00 | | 126 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 300.00 | 97 504.00 | | 89 300.00 |
YT Sous‐traitance | 558 370.00 | 713 305.00 | | 558 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 294.00 | 242 061.00 | | 97 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 430.00 | 7 623.00 | | 19 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 692.00 | 35 104.00 | | 54 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 904.00 | 541 270.00 | | 618 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 634.00 | 538 663.00 | | 420 634.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355 756.00 | 1 638 135.00 | | 1 355 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |