| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
AP Constructions | 73 964.00 | 38 658.00 | 35 306.00 | 73 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 903.00 | 103 287.00 | 44 615.00 | 147 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 199.00 | 336 013.00 | 65 186.00 | 401 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BF Prêts | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 522.00 | 503 284.00 | 175 238.00 | 678 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 044.00 | 112.00 | 2 157.00 |
BZ Autres créances | 1 010 823.00 | | 1 010 823.00 | 1 010 823.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 916.00 | 2 044.00 | 1 011 872.00 | 1 013 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 438.00 | 505 329.00 | 1 187 109.00 | 1 692 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 645.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 318.00 | 224 881.00 | | 215 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 387.00 | 114 514.00 | | 130 387.00 |
DL TOTAL (I) | 354 113.00 | 347 683.00 | | 354 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 228.00 | 143 460.00 | | 144 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 890.00 | 194 049.00 | | 206 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 186.00 | 219 076.00 | | 254 186.00 |
EA Autres dettes | 29 549.00 | 28 109.00 | | 29 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 186.00 | 79 263.00 | | 193 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 996.00 | 663 956.00 | | 832 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 109.00 | 1 026 286.00 | | 1 187 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 836 255.00 | | 2 836 255.00 | 2 836 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 255.00 | | 2 836 255.00 | 2 836 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 322.00 | 79 619.00 | | 7 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 101.00 | 79 619.00 | | 29 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 101.00 | 57 840.00 | | 29 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 29 170.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 502.00 | 2 961 820.00 | | 2 947 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 184.00 | 2 736 939.00 | | 2 732 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 318.00 | 224 881.00 | | 215 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 172.00 | | 51 101.00 | 630 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752.00 | 678 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752.00 | 625 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 596.00 | | 41 615.00 | 586 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | 9 486.00 | 18 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 905.00 | 42 131.00 | 2 752.00 | 463 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 579.00 | 42 131.00 | 2 752.00 | 438 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
6T Sur comptes clients | 11 027.00 | | 8 983.00 | 11 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 807.00 | | 30 762.00 | 32 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 454.00 | | 45 409.00 | 47 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 228.00 | | 144 228.00 | 144 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 890.00 | 206 890.00 | | 206 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 186.00 | 193 186.00 | | 193 186.00 |
UP Prêts | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VC Groupe et associés | 992 016.00 | | | 992 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 912.00 | 1 013 176.00 | 27 736.00 | 1 040 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 996.00 | 688 768.00 | 144 228.00 | 832 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |