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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
AH Fonds commercial | 385 870.00 | | 385 870.00 | 385 870.00 |
AP Constructions | 417 387.00 | 145 996.00 | 271 391.00 | 417 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 147.00 | 156 730.00 | 62 416.00 | 219 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 766.00 | 437 363.00 | 220 403.00 | 657 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BF Prêts | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 084.00 | 765 416.00 | 980 668.00 | 1 746 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 19 000.00 | 11 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 440 898.00 | | 440 898.00 | 440 898.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 228.00 | 19 000.00 | 479 228.00 | 498 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 312.00 | 784 416.00 | 1 459 896.00 | 2 244 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 2 726.00 | 2 968.00 | | 2 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 252.00 | 309 757.00 | | 463 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 315.00 | 109 001.00 | | 63 315.00 |
DL TOTAL (I) | 537 697.00 | 430 131.00 | | 537 697.00 |
DP Provisions pour risques | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 140.00 | 121 915.00 | | 178 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 580.00 | 251 394.00 | | 255 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 913.00 | 264 809.00 | | 396 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 064.00 | 29 962.00 | | 4 064.00 |
EA Autres dettes | | 14 011.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 288.00 | 86 052.00 | | 81 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 988.00 | 768 145.00 | | 915 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 896.00 | 1 198 277.00 | | 1 459 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FG Production vendue services | 4 077 631.00 | | 4 077 631.00 | 4 077 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 753.00 | | 4 078 753.00 | 4 078 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 720.00 | 6 966.00 | | 7 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720.00 | 6 966.00 | | 7 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 720.00 | 6 966.00 | | 7 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 114.00 | 120 539.00 | | 167 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 478.00 | 3 538 785.00 | | 4 138 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 225.00 | 3 229 027.00 | | 3 675 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 252.00 | 309 757.00 | | 463 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 762.00 | | 186 518.00 | 1 575 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 195.00 | | 1 746 085.00 | 16 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 195.00 | | 1 297 497.00 | 16 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 196.00 | | | 411 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 174.00 | | 186 518.00 | 1 127 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 114.00 | 87 302.00 | | 678 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 788.00 | 87 302.00 | | 652 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 211.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 19 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 19 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 25 211.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 211.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 140.00 | | 178 140.00 | 178 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 581.00 | 255 581.00 | | 255 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 177.00 | 160 177.00 | | 160 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 544.00 | 219 544.00 | | 219 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
UP Prêts | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VC Groupe et associés | 587 520.00 | 587 520.00 | | 587 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 885.00 | 688 493.00 | 37 392.00 | 725 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 988.00 | 737 848.00 | 178 140.00 | 915 988.00 |